info@ifc.ir   021-62843000

صندوق‌های سرمایه گذاری خصوصی


توضیحات

معرفی دوره:

مدل تامین‌مالی از طریق صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی روشی نسبتا نوین و تا حدی شبیه به مدل تامین‌مالی از طریق صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه است، اما تفاوت‌هایی در مخاطبان این صندوق‌ها و استراتژی‌های آن‌ها وجود دارد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه معمولا به دنبال سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای جوانی هستند که پتانسیل رشد بلند مدت دارند، ولی مخاطب صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی شرکت‌های بلوغ یافته‌ هستند. صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی متشکل از تیم باتجربه ای ازمتخصصان مالی است که از طریق ارزیابی موشکافانه، شرکت‌هایی که دارای پتانسیل های مناسب رشدی هستند را پیدا می کند و تلاش می‌کند سهام مدیریتی آن را با افق سرمایه‌گذاری 2 تا 7 ساله خریداری کند. سپس این تیم حرفه‌ای هم‌پای موسسان اصلی شرکت تلاش می‌کند تا شرکت مورد نظر را رشد دهند و در مرحله بلوغ مدنظر از شرکت خارج شوند. روش‌های خروج صندوق معمولا از طریق انتشار عمومی سهام یا فروش به سرمایه‌گذاران خصوصی است.

این دوره به دنبال تربیت کارشناسانی است که با شناخت کافی از نحوه عملکرد صندوق های سرمایه گذاری خصوصی بتوانند در تیم های اجرایی صندوق های سرمایه گذاری خصوصی به خلق ارزش بپردازند.

در این دوره تلاش شده است به همه آنچه برای شناخت این صندوق ها و عملکرد موثر در زمینه سرمایه گذاری،مدیریت و خلق ارزش و خروج از سرمایه گذاری لازم است پرداخته شود.

مدرس:

مهدی فرازمند

محسن مهدی نسب

امیرحسین شماعی زاده

تعداد جلسات:

4 جلسه

طول دوره:

9 ساعت

سطح:

پیشرفته

سرفصل‌ها

سرفصل‌های دوره صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی:

كلیات،‌ ساختارها و استراتژی‌ها:

تعریف صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی

ساختار و اركان صندوق‌های خصوصی: ساختار حقوقی و اركان حاشیه‌ای صندوق خصوصی

چرخه عمر و فرآیند شکل گیری صندوق‌های خصوصی

ساختار اقتصادی و کارمزدی صندوق خصوصی

سازوکار استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خصوصی: تملک، رشدی و...

فرآیند عملیاتی در سرمایه‌گذاری خصوصی:

فرآیند کلی سرمایه‌گذاری خصوصی

کشف گزینه‌های سرمایه‌گذاری

ارزیابی موشکافانه گزینه‌های سرمایه‌گذاری

ارزشگذاری شرکت‌های هدف

چگونگی ارزش آفرینی در شرکت‌های هدف

اسناد و قراردادهای انجام سرمایه‌گذاری

روندهای جاری در سرمایه‌گذاری خصوصی:

مقدمات صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی بورسی

سرمایه‌گذاری مشترک

روابط بین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی با مدیران شرکت

نحوه گزارشگری عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی

خاتمه دادن به صندوق

انواع استراتژی‌های خروج از سرمایه‌گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران:

قوانین و مقررات

ساختار و ارکان

فرآیند و استراتژهای عملیات

بررسی کیس موردی سرمایه‌گذاری خصوصی در دنیا

اختتامیه و ارائه برخی تجارب صندوق نوآور پیرامون سرمایه‌گذاری خصوصی از زبان مدیران

جلسات

مخاطبین

مخاطبین دوره:

مدیران و کارشناسان سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات فعال در حوزه سرمایه‌گذاری

مدیران و کارشناسان شرکتهای فعال در بازار سرمایه (تامین سرمایه‌ها، هلدینگ‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری)

مدیران و کارشناسان ارشد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری

مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه

مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری مانند صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های وقفی و...

مشاورین کسب و کار، تامین مالی، سرمایه‌گذاری و مدیریت ثروت

دانشجویان علاقه‌مند به مباحث مالی و سرمایه‌گذاری

وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در مباحث شرکت‌ها، مشارکت و سرمایه‌گذاری

مدرسین

تصویر برای دسته بندی محسن مهدی‌ نسب
محسن مهدی‌ نسب

کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیرت مالی از دانشگاه امام صادق (علیه السلام )

معاون خدمات مالی شرکت مشاور سرمایه گذاری فاینتک

محسن مهدی‌ نسب

کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیرت مالی از دانشگاه امام صادق (علیه السلام )

معاون خدمات مالی شرکت مشاور سرمایه گذاری فاینتک

تصویر برای دسته بندی مهدی فرازمند
مهدی فرازمند

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران

مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری فایتنک

مهدی فرازمند

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران

مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری فایتنک

تصویر برای دسته بندی امیرحسین شماعی زاده
امیرحسین شماعی زاده

دانشجوی دکتری حقوق مالی از دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

کارشناس صندوق سرمایه گذاری خصوصی نوآور

امیرحسین شماعی زاده

دانشجوی دکتری حقوق مالی از دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

کارشناس صندوق سرمایه گذاری خصوصی نوآور

زمان

  • شروع:
  • پایان: