سرفصل‌ها
سرفصل های دوره جامع تحلیل صنایع شامل :
تحلیل صنعت بانک :
مبانی و مکانیز تجزیه و تحلیل بانک ها :
آشنایی با انواع بانک ها
نسبت های سلامت مالی بانک ها
استاندارهای حسابداری در بانک ها
صورت های مالی بانک ها بر اساس استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی :
ترازنامه
رفتار دارایی ها
رفتار بدهی ها :
رفتار بدهی های بلند مدت
رفتار بدهی های کوتاه مدت
صورت جریان وجوه نقد :
وجوه عملیاتی
سرمایه گذاری
وجوه تامین مالی
ابعاد مهم در تحلیل صورت های مالی بانک ها :
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
گزارش حسابرس مستقل
بخشنامه های مهم بانک مرکزی
مدیریت ریسک
رعایت قوانین بین المللی بازل
تحلیل کیفیت و نرخ سود
تحلیل کیفیت جریانات نقدی
محاسبه سود و ارزشگذاری بانک ها :
تحلیل و مقایسه صورت های مالی بانک های منتخب
نسبت های مالی مهم در صنعت بانکی
بررسی و انتخاب مدل ارزشگذاری مناسب برای بانک ها
تحلیل صنعت بیمه :
مبانی و اصول اقتصاد بیمه
جایگاه صنعت بیمه در بازار مالی
آشنایی با روند های صنعت بیمه در جهان و ایران
نقش جایگاه نهاد حاکمیت و نظارت
مولفه های موثر در صنعت بیمه :
ساختار بازار بیمه و ترکیب پورتفوی صنعت بیمه
نرخ گذاری و تعیین بهای تمام شده خدمات بیمه
ترکیب بازیگران صنعت بیمه
مدیریت ریسک در صنعت بیمه
تعیین شاخص های بهره وری صنعت
وضعیت شرکت های بیمه در ایران : نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید ها
چشم انداز و افق شرکت های بیمه با تاکید بر بیمه دیجیتال و فناوری های نوین بیمه ای
ظرفیت اسناد توسعه ای و قوانین بالادستی
آشنایی با ساختار مقررات و آیین نامه های بیمه مرکزی
بهرمندی از ظرفیت بازار های مالی برای توسعه بیمه
طراحی مدل های کسب و کار با محوریت توانمندسازی سرمایه انسانی
تحلیل صورت های مالی و ارزشگذاری صنعت بیمه :
تحلیل و مقایسه توانگری مالی شرکت های بیمه
تحلیل و ارزیابی ذخایر شرکت های بیمه
تحلیل مطالبات و معوقات و تجزیه سنی صدور حق بیمه
تحلیل و مقایسه صورت های مالی و ساختار درآمدی شرکت های بیمه
نسبت های مالی در صنعت (سودآوری ، عملیاتی و....)
بررسی و انتخاب مدل ارزشگذاری مناسب صنعت
محسابه NAV پرتفوی شرکت و ارزشگذای شرکت های بیمه
صنعت پتروشیمی :
روند مصرف انرژی در جهان ، خاورمینه و ایران
ذخایر و منابع نفت و گاز در شرایط فعلی
موقعیت صنایع پتروشیمی در خاورمیانه
وضعیت صنایع پتروشیمی در ایران
عوامل موفقیت در صنعت پتروشیمی
نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدید ها در صنعت پتروشیمی ایران
ظرفیت اسمی و تولید واقعی پتروشیمی ها
مقایسه مقدار و مبلغ درآمد و فروش داخلی و صادراتی پتروشیمی ها
طرح های در دست اقدام
نکات کلیدی در تحلیل صنعت پتروشیمی :
موارد اولیه و موارد استفاده
نوع محصول تولیدی (جامع / مایع )
انواع محصول تولیدی (اتیلن / پلی اتیلن / پلی اتیلن ترفتالات / پلی استایرن / پروپیلن / پلی پروپیلن / پی وی سی / متانول / اوره / آمونیاک )
بازار فروش (داخل / خارج)
نوع خوراک مصرفی (گاز / مایع)
نرخ خوراک
نحوه قیمت گذاری محصولات (یارانه ای / بورس کالا / صادرات)
نحوه و هزینه حمل محصولات
تعرفه های دولتی و غیره
وضعیت صنعت پتروشیمی در ایران :
دسته بندی شرکت ها و مقایسه آن ها
ظرفیت اسمی و علمی تولید و طرح های در دست اقدام
مقایسه مقدار و نرخ فروشی داخلی و صادراتی
نقاط قوت و ضعف فرصت ها و تهدید ها
محسابه سود و ارزشگذاری شرکت ها (برآورد سودآوری و مقایسه نسبت های P/E و P/S) :
تحلیل و مقایسه صورت های مالی شرکت های پتروشیمی منتخب
نسبت های مالی در صنعت پتروشیمی (سودآوری ، عملیاتی و .....)
بررسی و انتخاب مدل ارزشگذاری مناسب صنعت فلرات اساسی
محاسبه NAV و ارزشگذاری هلدینگ ها
تحلیل صنعت دارو :
روند تولید و مصرف دارو در جهان ، خاورمینه و ایران
آمار های سازمان بهداشت جهانی
زنجیره ارزش صنعت
نکات کلیدی در تحلیل صنعت دارو :
مواد اولیه (داخلی / وارداتی)
انواع محصولات (داخلی / صادراتی)
نحوه قیمت گذاری محصولات دارویی
ترکیب بازیگران صنعت
ریسک های موجود در صنعت
وضعیت دارویی های در ایران
محسابه سود و ارزشگذاری شرکت ها (برآورد سودآوری و مقایسه نسبت های P/E و P/S) :
تحلیل و مقایسه صورت های مالی شرکت های دارویی منتخب
نسبت های مالی در صنعت فلزات اساسی (سوآوری ، عملیاتی و.....)
بررسی و انتخاب مدل ارزشگذاری مناسب صنعت دارو
محاسبه NAV و ارزشگذاری هلدینگ ها
تحلیل صنعت سیمان :
روند تولید و مصرف سیمان در جهان ، خاورمیانه و ایران
فرآیند تولید سیمان
زنجیره ارزش سیمان
جایگاه بازار سیمان در ایران
نکات کلیدی در تحلیل صنعت سیمان :
مواد اولیه ، موارد استفاده و ضریب استفاده
انواع محصول تولیدی (پرتلند / سفید / نسوز / چاه های نفت / رنگی)
بازار فروش (داخل / خارج)
نهاد های مصرفی (سنگ آهک / سنگ اهن / بوکسیت / خاک رس)
هزینه ها (انرژی / حرارتی / نیروی انسانی / حمل و نقل /بسته بندی)
نحوه قیمت گذاری محصولات غیررسمی و رسمی (یارانه ای / بورس کالا / صادرات)
تعرفه های دولتی و غیره
بازیگران صنعت
ماتریس SWOT صنعت
وضعیت صنعت سیمان در ایران
محاسبه سود و ارزشگذاری شرکت ها (برآورد سودآوری و مقایسه نسبت های P/E و P/S) :
تحلیل و مقایسه صورت های مالی شرکت های سیمانی منتخب
نسبت های مالی در صنعت سیمان (سودآوری ، عملیاتی و.....)
بررسی و انتخاب مدل ارزشگذاری مناسب صنعت فلزات اساسی
محاسبه NAV و ارزشگذاری هلدینگ ها
تحلیل صنعت فلزات اساسی :
روند تولید و مصرف فلزات در جهان ، خاورمیانه و ایران
محل مصارف انواع فلزات
زنجیره فلزات
وضعیت فلزات در ایران :
نقاط قوت ، فرصت ها و تهدیدها صنعت فلزات
ظرفیت اسمی و تولید واقعی فلزات
مقایسه مقدار و مبلغ درآمد و فروش داخلی و صادراتی فلزات
طرح های در دست اقدام
نکات کلیدی در تحلیل صنعت فلزات اساسی :
موارد اولیه و موارد استفاده
انواع محصول تولیدی (فولاد ، مس)
بازار فروش (داخل / خارج)
ذخایر فلزات در انبار ها
نهاد های مصرفی (محصولات معادن ، سنگ آهن ، گندله ، آهن اسفنجی ، قراضه آهن و فولاد ، کک و ذغال سنگ ، سنگ آهک ، آهن خام)
نرخ انرژی (گاز / برق / آب)
نحوه قیمت گذاری محصولات (یارانه ای / بورس کالا / صادرات)
نحوه و هزینه حمل محصولات
تعرفه های دولتی
محاسبه سود و ارزشگذاری شرکت ها :
صورت های مالی فلزات
نسبت های مالی فلزات
نسبت های سودآوری فلزات
نسبت های ساختاری فلزات
نسبت های نقدینگی فلزات
نسبت های عملیاتی فلزات
نسبت های بهره وری فلزات
محاسبه P/E و ارزشگذاری شرکت ها
محسابه NAV و ارزشگذاری هلدینگ ها
تحلیل صنعت کانی های غیرفلزی
معرفی صنعت کانی های غیر فلزی :
طبقه بندی انواع کانی ها
کاربرد کانی ها و محصولات تولیدی
تشریح زنجیره ارزش (سیمان، کاشی و سرامیک، زغال سنگ، سایر معادن و محصولات کانی غیر فلزی)
روند تولید و مصرف محصولات در جهان و ایران
معرفی صنعت کانی های غیرفلزی :
سهم صنعت در اشتغال و اقتصاد کشور
جایگاه صنعت در بازار سرمایه
نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدهای صنعت کانی های غیر فلزی
ظرفیت اسمی و تولید واقعی
بررسی فرصت های فروش داخلی و صادرات
نکات کلیدی در تحلیل صنعت کانی های غیرفلزی :
ریسک های سیاسی حاکم بر صنعت
مداخله دولت در قیمت گذاری محصولات و مواد اولیه مصرفی
وضعیت سرمایه گذاری در به روزرسانی تجهیزات تولیدی
مدل الماس (پنج نیروی رقابتی پورتر) در تحلیل صنعت
تحلیل محیطی پستل (pestel) در صنعت کانی های غیرفلزی
پیش بینی سود و ارزشگذاری شرکت ها :
بررسی صورت های مالی شرکت های نمونه
تحلیل سهم هزینه های مختلف و آنالیز بهای تمام شده
معرفی نسبت های مالی و عملیاتی مهم در صنعت
بررسی و انتخاب مدل ارزشگذاری مناسب برای شرکت ها
مشاوره رایگان