info@ifc.ir   021-62843000
پیش ثبت نام

سیزدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل تکنیکال


توضیحات

«با توجه به پروتکل‌های بهداشتی، این دوره به صورت حضوری با ظرفیت بسیار محدود و آنلاین برگزار می‌گردد.»

معرفی دوره:

تحلیل تکنیکال، روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. در این تحلیل با بررسی تغییرات نوسانات قیمت، حجم معاملات، عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد. تحلیلگران تکنیکال ارزش ذاتی سهام را اندازه‌گیری نمی‌کنند؛ بلکه از نمودارها و ابزارهای دیگر برای شناسایی الگوهایی که می‌تواند فعالیت آتی سهم را پیش‌بینی کند، استفاده می‌کنند. این نوع تحلیل با استفاده از «مطالعه رفتار، حرکات قیمت، حجم معاملات سهام در گذشته، تعیین قیمت و روند آینده سهم» صورت می‌پذیرد. تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای خارجی، بازارهای بورس اوراق بهادار، بازار طلا و دیگر فلزات گرانبها کاربرد گسترده‌ای دارد.

امکانات دوره:

  • پشتیبانی آنلاین به صورت 24 ساعته در گروه تلگرامی کلاس
  • ضبط ویدیو کلاس‌ها و دسترسی به فیلم‌ها تا یک ماه پس از اتمام دوره در حساب کاربری دانش‌پذیران
  • گواهینامه حضور در دوره (در صورت حضور در بیش از دو سوم طول دوره)
  • گواهینامه قبولی در آزمون (پروژه پایان دوره)

طول دوره:

32 ساعت

روزهای برگزاری:

جمعه‌ها

24 دی الی 20 اسفند

ساعت برگزاری:

9 الی 13

امتیاز تمدید گواهینامه‌های حرفه‌ای:

سطح‌های الف و ب:

11 امتیاز

سطح‌های ج:

10 امتیاز

سرفصل‌ها

تاریخچه تحلیل تکنیکال

  • مفهوم تحلیل و هدف از انواع آن
  • تعریف تحلیل تکنیکال
  • پیدایش تحلیل تکنیکال
  • اصول تحلیل تکنیکال
  • انواع سبک‌ها در تحلیل تکنیکال

مفاهیم پایه در تحلیل تکنیکال

  • عرضه و تقاضا
  • نظریه داو
  • تحلیل بر اساس جنس دارایی
  • قیمت همه‌چیز را نشان می‌دهد
  • مزایا و معایب تحلیل تکنیکال
  • عدم قطعیت در تحلیل تکنیکال
  • مطالب مورد بحث در تحلیل تکنیکال
  • آشنایی با انواع نرم افزارها و ابزارهای تحلیل تکنیکال

حرکات قیمتی

  • مفهوم افق زمانی و تایم فریم
    • رابطه انواع تحلیل‌ها با افق زمانی
    • هنگام تحلیل، چه مقدار از یک نمودار را مورد بررسی قرار دهیم؟
  • تعریف روند
  • انواع روند قیمتی
  • شکل‌گیری جریان‌های قیمتی
  • چرخه‌های تکراری

نمودارهای قیمتی

  • انواع نمودارهای قیمتی
  • نمودارخطی
  • نمودار شمعی
    • اجزای نمودار شمعی
    • بدنه کندل
    • میله یا شدو
    • جمع و تفریق کندل‌ها
  • نمودارهای میله‌ای
  • تفاوت نمودارهای حسابی و لگاریتمی
  • نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده

الگوهای کندل استیک

  • الگوهای تک کندلی
    • الگوی چکش (Hammer)
    • الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man)
    • الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer)
    • الگوی شهاب سنگ یا ستاره دنباله‌دار (Shooting Star)
    • الگوی دوجی (Doji)
    • الگوی مارابوزو (Marubozu)
  • دو کندلی های صعودی و نزولی
    • الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing)
    • الگوی پوشای نزولی (Bearish Engulfing)
    • الگوی ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover)
  • سه کندلی های صعودی و نزولی
    • الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)
    • الگوی ستاره دوجی صبحگاهی (Morning Doji Star)
    • الگوی ستاره شامگاهی (Evening Star)
    • الگوی ستاره دوجی شامگاهی (Evening Doji Star)

پیوت‌ها در تحلیل تکنیکال

  • تعریف پیوت‌ها
  • انواع پیوت‌ها
    • مینور
    • ماجور
  • راه‌های تشخیص پیوت‌ها
  • محاسبه پیوت‌ها برای تعیین حمایت و مقاومت
  • مثال‌های کاربردی

روندهای قیمتی

  • حرکات جنبشی و اصلاحی
  • تعریف خط روند
  • انواع خط روند
  • مقیاس خط روند
  • حمایت و مقاومت داینامیک
  • ترسیم خط روند
  • مفهوم شکست خط روند
  • تعریف پولبک
  • رابطه بین ترتیب روندهای قیمتی
  • واگرایی و همگرایی در روندها
  • معامله با خط روند
    • مزایا و معایب
    • مثال‌های کاربردی

حمایت و مقاومت

  • تعریف سطوح حمایت و مقاومت
  • انواع حمایت و مقاومت
    • استاتیک
    • داینامیک
  • چگونگی پیدایش یک سطح حمایتی یا مقاومتی
  • تبدیل سطوح به یکدیگر
  • ترسیم حمایت و مقاومت
  • مفهوم شکست حمایت و مقاومت
  • معامله بر اساس حمایت و مقاومت
    • مثال‌های کاربردی
    • مزایا و معایب

کانال‌های قیمتی

  • تعریف کانال
  • انواع کانال
    • صعودی
    • رنج
    • نزولی
  • کانال‌های واگرا و همگرا
  • اثر زاویه در کانال
  • ترسیم صحیح کانال
  • معامله‌گری در کانال‌ها
  • مثال‌های کاربردی

الگوهای قیمتی

  • تعریف کلی و عمومی الگوهای قیمتی
  • انواع الگوهای قیمتی
    • الگوهای بازگشتی
    • الگوهای ادامه دهنده
  • الگوی مثلث
    • انواع مثلث
    • معامله در مثلث
  • الگوی پرچم
    • انواع پرچم
    • معامله در پرچم
  • الگوی کف دوقلو و سه‌قلو
    • روانشناسی الگو
    • معامله در کف دوقلو
  • الگوی سقف دوقلو و سه‌قلو
    • روانشناسی
    • معامله در سقف دوقلو
  • الگوی سر و شانه
    • انواع سر و شانه
    • معامله در الگوی سر و شانه
  • الگوی کنج
    • انواع کنج
    • معامله در الگوی کنج

اندیکاتورها و اسیلاتورها

  • فلسفه اندیکاتورها
  • انواع اندیکاتورها
  • میانگین متحرک (Moving Average)
    • انواع میانگین متحرک ma,ema,sma
    • تنظیمات میانگین متحرک
    • استراتژی معامله با میانگین متحرک
    • مزایا و معایب
  • اندیکاتور مک‌ دی (MACD)
    • کارکرد مک دی
    • تنظیمات مک دی
    • استراتژی معامله با مک دی
    • مزایا و معایب
  • اندیکاتور (RSI)
    • کارکرد RSI
    • تنظیمات RSI
    • استراتژی معامله با RSI
    • مزایا و معایب
  • اندیکاتور بولینگر (Bollinger Bands)
    • کارکرد بولینگر
    • تنظیمات بولینگر
    • استراتژی معامله با بولینگر
    • مزایا و معایب
  • اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)
    • کارکرد پارابولیک
    • استراتژی معاملاتی با پارابولیک
    • مزایا و معایب
  • اندیکاتور (ADX)
    • کارکرد ADX
    • تنظیمات ADX
    • استراتژی معامله با ADX
    • مزایا و معایب
  • اندیکاتور (Volume)
    • کارکرد Volume
    • تنظیمات Volume
    • استراتژی معامله با Volume
    • مزایا و معایب

ایچیموکو(Ichimoku)

  • کارکرد Ichimoku
  • تنظیمات Ichimoku
  • استراتژی معامله با Ichimoku
  • مزایا و معایب

فیبوناچی(Fibonacci)

  • چرا فیبوناچی
  • انواع فیبوناچی
    • دونقطه‌ای
    • سه نقطه‌ای
    • نحوه ترسیم صحیح فیبوناچی
    • مثال‌های کاربردی

تحلیل هارمونیک

  • الگوی AB=CD
  • الگوی AB=CD معکوس
  • الگوی خفاش
  • الگوی گارتلی
  • الگوی کرب
  • الگوی باترفلای

تحلیل زمانی

  • فلسفه زمان در تحلیل
  • نسبت‌های زمانی
  • واگرایی زمانی
    • ساده
    • هوشمند
  • فیبوناچی زمانی
    • ریتریس داخلی
    • ریتریس خارجی

تحلیل الیوت

  • نظریه موج الیوت
  • موج پیشرو
  • موج اصلاحی
  • سه قانون اصلی تئوری الیوت
  • ساختارهای امواج اصلاحی
  • ساختار فلت
  • ساختار زیگزاگ
  • ساختار مثلثی

جلسات

مخاطبین

  • معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حقیقی
  • معامله‌گران و سرمایه گذاران حقیقی
  • سبدگردانان و مدیران صندوق‌های سرمایه گذاری
  • خبرنگاران و روزنامه نگاران حوزه رسانه‌های مالی
  • تحلیلگران مالی و سرمایه گذاری
  • دانشجویان رشته های مالی و اقتصاد
  • علاقه‌مندان به فعالیت در بازار مالی

مدرسین

تصویر برای دسته بندی امیرمهدی میرشاه‌ولد
امیرمهدی میرشاه‌ولد

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران

کارشناس سرمایه‌گذاری و تحلیل، شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات

امیرمهدی میرشاه‌ولد

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران

کارشناس سرمایه‌گذاری و تحلیل، شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات

زمان

  • شروع: جمعه 24 دی 1400 - 09:00
  • پایان: جمعه 20 اسفند 1400 - 13:00

دوره‌های پیش نیاز: