اولین دوره آموزشی سرمایه‌گذاری به سبک کانسلیم
«مرکز مالی ایران به عنوان جامع‌ترین و معتبر‌ترین نهاد آموزشی بازار سرمایه، برگزار میکند.»
معرفی دوره:
چرا بسیاری از معامله‌گران حتی با سالیان سال تجربه‌ی معامله‌گری با ضررهای سنگین مواجه می‌شوند؟
در پاسخ به این سوال می‌توان گفت عدم شناخت خود و بازار سبب شده است تا بسیاری از معامله‌گران نتوانند بر مدار سودآوری استوار بمانند. بهترین رویکرد مناسب جهت سودآور ماندن در بازار بورس داشتن استراتژی مناسب بر مبنای بازار هدف است . شناخت ماهیت بازاری که در آن قرار داریم و منضبط ماندن بر سیستم معاملاتی منطبق بر یک استراتژی مناسب جهت معامله‌گری در آن بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . سیستم معاملاتی یعنی استفاده از مجموعه ای قوانین برای انتخاب سهام ، خرید ، فروش و به طور کلی مدیریت سرمایه که منجر به سودآور شدن معامله‌گران شده است.
در واقع سیستم معاملاتی کانسلیم یک سیستم معاملاتی جامع است که به سوالات اساسی سرمایه‌گذاران جواب می دهد . این سیستم بر اساس کتاب کانسلیم آقای ویلیام اونیل و طبق شرایط بازار بورس اوراق بهادار ایران بومی سازی شده است که با نام کومندا شناخته می‌شود .
شما سهام های مورد نظر خود را چگونه انتخاب می‌نمایید ؟
پاسخ ما برای انتخاب سهام جهت خریداری این است که سهام های بنیادی طبق الگوی کانسلیم که شامل سهام‌هایی از بازار است که به لحاظ بنیادی مستعد رشد هستند را خریداری نمایید .
در چه قیمتی سهام خود را خریداری می‌نمایید ؟
در جواب این سوال که در چه قیمتی سهام خود را خریداری نماییم ، رویکرد های متفاوتی وجود دارد . رویکرد ما سیستم خرید در سطوح بالایی قیمت است که یکی از پیشرفته ترین مکانیزم‌های خرید به شمار می‌آید . در واقع گران بخر و گران‌تر بفروش ، البته شما سهامی را گران می‌خرید که نسبت به آینده‌ی خود ارزان است . فهم این موضوع یکی از نکات با اهمیت در جهت حرفه‌ای شدن در بازار بورس است .
برنامه ی شما برای نگهداری سهام خریداری شده‌تان چیست ؟
داشتن یک طرح نوشته شده مبتنی بر سناریو‌های مختلفی که ممکن است بر اثر ریسک‌های سیستماتیک یا غیر سیستماتیک بر قیمت سهام خریداری شده اتفاق بیافتد ، حائز اهمیت است. نگارش طرح خرید سهام با در نظر گرفتن ریسک سرمایه‌گذاری در موقعیت های مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهیم .
آیا شما شناختی نسبت به جهت کلی بازار دارید؟ این شناخت چگونه حاصل می‌شود؟
بر اساس سیستم معاملاتی کانسلیم، Market Direction یا همان شناخت جهت بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
چون معتقدیم باید سهام خوب را در صنعت خوب و یک بازار خوب خریداری نماییم. ما به شما کمک خواهیم کرد تا بتوانید شناخت کافی را نسبت به شاخص‌های مهم بازار مثل شاخص کل و شاخص هم‌وزن پیدا نمایید.
پاسخ به سوالات فوق با داشتن یک دید کامل و جامع نسبت به بازار بورس بدست می‌آید. در نظر گرفتن تحلیل بنیادی برای انتخاب سهام ، تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن برای خرید سهام در کنار گذاره‌های علم مالی-رفتاری و استفاده از داده‌های رفتاری سهام مورد نظر و الگوهای قوی تکنیکالی در چهارچوب یک سیستم معاملاتی که باید بانظم به اجرا درآید از ویژگی های بارز الگوی سرمایه‌گذاری به سبک کومندا است.
در الگوی سرمایه‌گذاری به سبک کومندا جامع ترین نگاه برای شکل گرفتن یک سیستم معاملاتی سودآور وجود دارد.
اقلام الگوی فوق عبارتند از:
ک : کانسلیم
و : ورود ، خروج
م : مالی-رفتاری
ن : نظم (طرح نویسی)
د : داده رفتاری
ا : الگوها
طبق الگوی کومندا انتخاب سهام بر اساس آیتم‌های مدل کانسلیم (CANSLIM) است که عبارتند از:
C: current earnings
A: Annual earnings
N:New Product Or Service
S:Supply And Demand
L:Leader Or Laggard
I: Institutional Sponsorship
M:Market Direction
ورود بر اساس سیستم چهارچوب بالایی قیمت و خروج نیز بر اساس فروش داینامیک بنا نهاده شده است.
مالی رفتاری: شناخت سوگیری‌های رفتاری معامله‌گران مورد بررسی قرار می‌گیرد. اشتباهات رایج معامله‌گری در میان سرمایه‌گذاران نهادی و همچنین سرمایه‌گذاران حقیقی مورد واکاوی قرار می‌گیرد.
نظم : شناخت ماهیت بازار و شناخت خود و ارائه ی راهکار در جهت معامله‌گر منضبط شدن.
د : تحلیل داده‌های رفتاری سهام بر اساس الگو های کندل استیک
ا : شناخت الگوهای قیمتی از جمله الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده
دستاوردهای دوره:
به دست آوردن دانش کافی برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس با فرا گرفتن موارد زیر:
تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، تحلیل پرایس اکشن، فروش داینامیک
توانایی شناخت جهت بازار ( MarketDirection )
توانایی معامله‌گری بر اساس استراتژی معاملاتی مناسب
شناخت بازار و نحوه‌ی مدیریت کردن احساسات در جهت سودآور شدن پرتفو
مشاوره رایگان