بخش اول : حسابداری تخصصی صندوق
1- آشنایی با فعالیت های صندوقهای سرمایه گذاری
2- ثبت و کنترل وجوه واریزی به حساب صندوق
3- صدور چک به حساب مشتریان
4- بستن حسابهای صندوق جهت محاسبه NAV
5- مغایرت گیری حساب های بانکی روزانه
6- تهیه گزارشات ماهانه بورس اوراق بهادار
7- تهیه صورت های مالی 6 ماهه – 9 ماهه – 12 ماهه صندوق طبق نمونه جدید سازمان حسابرسی
8- تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده
بخش دوم : حسابداری عمومی
9- تهیه لیست خرید و فروش فصلی و ارسال به اداره مالیاتی
10- تهیه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و ارسال به اداره مالیاتی