سرفصلها
1. آشنایی با ساختار اجرایی صندوق
ارکان صندوق و نقش کارشناس اجرایی
ارتباط با مدیر صندوق، متولی، حسابرس و شرکت سپردهگذاری
وظایف روزانه کارشناس اجرایی
2. فرآیند صدور و ابطال واحدها
ثبت درخواستهای صدور و ابطال
محاسبه NAV روزانه و اعمال در صدور/ابطال
کنترل وجوه نقد ورودی و خروجی
3. ثبتهای روزانه و عملیات حسابداری
ثبت خرید و فروش اوراق بهادار در سیستم
ثبت سود نقدی و سود تقسیمی دریافتی
ثبت کارمزدها (مدیر، متولی، حسابرس، بازارگردان)
مدیریت هزینههای جاری صندوق
4. ارتباط با سامانههای سازمان بورس
کار با سامانههای کدال
ارسال گزارشهای روزانه و دورهای
تطبیق اطلاعات با شرکت سپردهگذاری
5. تهیه و ارسال گزارشها
گزارش روزانه NAV و وضعیت صندوق
گزارشهای دورهای به سازمان بورس
گزارشهای داخلی برای مدیر و متولی
6. کنترلهای داخلی و انضباط کاری
چکلیستهای روزانه کارشناس اجرایی
کنترل صحت ثبتها و مغایرتگیری
رعایت الزامات قانونی و مقررات سازمان بورس
7. کارگاه عملی
شبیهسازی صدور و ابطال واحدها
محاسبه NAV در شرایط واقعی بازار
تهیه گزارش روزانه و ارسال به سامانه با نرم افزار تدبیر پرداز